Увеличение частоты и объема торгов способствует увеличению ликвидности. По мере того, как популярные биржи становятся более безопасными, увеличивается количество покупателей и продавцов. Успешные сделки на высоколиквидных рынках часто становятся основой для что такое ликвидность в крипте долгосрочных инвестиционных стратегий. Например, в 2021 году многие трейдеры, использующие платформы с высокой ликвидностью, смогли эффективно воспользоваться ростом цен на альткоины, зафиксировав прибыль за считанные минуты.
Как оценить ликвидность криптовалюты?
В 1998 году Россия объявила дефолт по государственным долгам, что привело к обвалу рубля axs криптовалюта и резкому снижению ликвидности на фондовом рынке. Это уровень, при котором позиции с кредитным плечом автоматически закрываются.
- При небольшом обороте виртуальной валюты злоумышленникам проще влиять на курсовую цену путем продажи или покупки большого числа монет.
- В случае долгосрочных вложений в криптоактив – это позволяет определить его надежность.
- В 2008 году страна осознала, что эти инвестиции состоят из рискованных активов, которые быстро превратятся в обязательства.
- DeFi – это децентрализованные активы, где роль регуляторов исполняет автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) регулирующий соотношения спроса и предложения криптоактива.
- Тем не менее, «киты» все равно способны влиять на курс биткоина за счет крупных ордеров на покупку и продажу.
- Bitcoin (биткоин) является самой первой (дата создания — 2009 год) и самой популярной кпиптовалютой.
Топ-10 криптовалют в сравнении с прошлым 2024 годом
Узкий спред указывает на высокую ликвидность, так как трейдеры могут быстро и выгодно совершать сделки. Высокая ликвидность означает, что на криптовалютной бирже есть много контрагентов, которые готовы провести сделки. И наоборот, низкий показатель говорит о том, что спрос на определенный актив недостаточный. Например, вы хотите продать мемные монеты DOGE и получить за них доллары. Но на криптовалютной бирже близких к текущему курсу ордеров на покупку шуточного актива всего на $500.
Как Оценить Уровень Ликвидности Крипто Секторов?
По аналогичному принципу осуществляется участие в пулах ликвидности на других биржах. Подробнее об этом мы писали в этой статье и обзорах конкретных DEX. Материальные активы, такие как недвижимость, роскошные автомобили, предметы искусства и коллекционирования, относительно неликвидны. Другие финансовые активы, от акций до партнерских долей, занимают различные места в спектре ликвидности. Трейлинг Стоп заказы по праву считаются одним из лучших инструментов для торговли криптовалютой. Infinity Trailing Бот от GoodCrypto – это мощный инструмент для трейдеров, стремящихся максимизировать прибыль на волатильном рынке.
Это означает, что за последние сутки оборот BTC составляет около 927 тысяч Bitcoin. Такое число свидетельствует о повышенной активности применительно к виртуальной монете и наличии большого числа продавцов и покупателей виртуальной монеты. Под термином «ликвидность» подразумевается важный параметр актива, позволяющий быстро реализовать его по рыночной цене. К примеру, деньги считаются наиболее ликвидным инструментом, ведь с их помощью можно приобрести другие блага в любое время и по текущей стоимости рынка. К активам с низкой ликвидностью относятся картины, драгоценности, яхты, предметы производства и прочие товары, которые труднее продать. Биржи всегда показывают на своих сайтах обороты за последние 24 часа торгов.
Если бы все криптовалютные сделки проводились на единственной централизованной бирже, то рынок, несомненно, был бы более ликвидным. Для трейдеров ликвидность указывает на возможность реализовать актив по нужной цене в определённый промежуток времени. Это один из важных факторов, определяющий какими ордерами стоит работать. Для краткосрочного трейдинга (внутридневного) важна волатильность на рынке и большие объёмы торгов, чтобы сыграть на повышение или понижение цены. Для работы с такими криптовалютами рекомендуется работать только лимитными ордерами.
Ликвидность в USDT или долларах США является самой высокой в целом. При открытии инструмента проверки ликвидности мы можем видеть, как происходят обновления в режиме реального времени. Ликвидность Binance всегда довольно высока, так как на данный момент это наиболее используемая биржа. Это масштабное падение было вызвано простым изменением правил в банковском секторе США, когда банки могли продавать залоговые долговые обязательства населению. В 2008 году страна осознала, что эти инвестиции состоят из рискованных активов, которые быстро превратятся в обязательства. Повышение активности свидетельствует о том, что на рынке много игроков, которые активно используют различные стратегии и реализуют их без каких-либо препятствий.
Чем более крупную сумму хранит пользователь, тем выше шанс получить награду. Чтобы сгенерировать новый блок и присоединить его к цепочке, нужно расшифровать алгоритм криптовалюты — решить математическую задачу. За генерацию нового блока в блокчейне майнер получает награду в виде новых монет. Обмен, происходящий в пуле ликвидности, изменяет количество монет благодаря специальному алгоритму. При снижении количества токенов в пуле автоматически возрастает его цена, а другой актив становиться дешевле. При принятии решения об инвестировании или трейдинга участник принимает во внимание параметр ликвидности.
Биткоин действительно можно быстро обменять, но при переводе действительно крупных сумм могут возникать некоторые проскальзывания (влияние на цену). Ликвидность часто путают с объемом торгов, но это два разных понятия. Обычно между ликвидностью и объемом существует тесная взаимосвязь, однако высокий объем не обязательно означает высокую ликвидность. Ликвидность — это, по сути, оценка возможности купить или продать конкретный актив по его текущей справедливой рыночной стоимости. Например, если у вас есть биткоин и вы хотите обменять его на доллары, то на стороне покупателя должен быть достаточный спрос, чтобы вы могли совершить продажу по текущему курсу. Многие люди, возможно, слышали слово «биткоин», но не знают, что такое криптовалюта и как она работает.
Проскальзывание – это отличие фактической цены сделки от текущего курса криптовалюты на бирже. Происходит тогда, когда заявки на покупку и продажу сильно отличается. Обязательно посмотрите в биржевом стакане ближайшие ордера и только тогда принимайте решение. Проскальзывание может возникнуть и в периоды высокой волатильности.
Если кто-то отправит рыночный ордер на покупку в момент снимка экрана, его заказ будет сопоставлен с этим предложением, и последняя цена BTC/USDT составит $60 195,97. Мы можем видеть с другой стороны книги заказов, что самая высокая цена, по которой кто-то готов купить BTC, составляет $60 195,96 и по этой цене доступно 1,2129 BTC. В этом случае ликвидность для BTC/USDT хорошая, так как на стороне покупки и на стороне продажи имеется приличный объем доступных заказов, ликвидности. Следовательно мы можем купить или продать 1 BTC никак не влияя на цену. Оценка ликвидности криптовалют — важный аспект для трейдеров и инвесторов, так как она позволяет понять, насколько быстро и эффективно можно купить или продать актив. Существует несколько методов и инструментов для анализа ликвидности, которые помогают определить, насколько рынок активен и устойчив.
Таким образом, метрика ликвидности оценивает, насколько просто заключать сделки на рынке. Простота зависит от количества участников рынка, спроса на конкретные активы и общего предложения денежных средств. Кроме того, на ликвидность влияет множество других факторов, в том числе значительные изменения в законодательстве, экономические спады, политические сдвиги и конфликты. Кроме того, в более ликвидных условиях рынка, криптовалюта испытывает меньшее воздействие от сделок крупных игроков. Большие объемы торгов мало влияют на стоимость актива, поскольку рынок может «поглотить» их без особых изменений.
Долларов, минимальный курс за сутки — 6797$, а объем торгов (за 24 часа) — более 6,3 млрд. При ориентировочном расчете ликвидности важно брать во внимание два указанных параметра — капитализацию и курсовую стоимость. Торговля с кредитным плечом позволяет получать значительную прибыль даже при небольших изменениях рыночной цены. При этом трейдеры используют не только собственные средства, но и занимают у биржи. Пока в одних странах (в том числе в России) криптовалюта запрещена в качестве средства платежа внутри страны, в других государствах эта практика постепенно внедряется. Ранее Microsoft и Tesla уже внедряли оплату биткоинами за свои товары и услуги, однако позже от неё отказались.
Ввиду масштабов спадов и недобросовестного поведения, населявшего рынок на протяжении многих лет, возвращение первоначальной популярности криптовалют будет долгим и трудным. Однако эти перемены необходимы для индустрии, так как уровень ликвидности отчаянно нуждается в новых участниках рынка, чтобы увеличить объемы торгов и общий оборот. Таким образом, повышенное внимание со стороны покупателей может вызвать стремительный скачок цен, а спонтанное снижение спроса — значительный экономический спад. Хуже всего то, что ничто не может эффективно свести на нет огромные колебания цен на рынке, поскольку стоимость криптовалют сильно зависит от общественного восприятия. Как уже говорилось, ликвидность является важнейшим показателем для любого торгового сектора по всему миру. Однако ее важность варьируется от отрасли к отрасли, поскольку некоторые сектора более ликвидны, чем другие.
Существует ещё один способ повышающий оборот на бирже – это сотрудничество между площадками. К примеру, на одной платформе заканчиваются резервы монет, и она покупает у той с которой их есть в нужном количестве. Это не создает дефицита и, соответственно, не дает резкого скачка цены вверх.
Для торговли конкретным альткоином следует обратить внимание на объемы торгов и ликвидность именно этого криптоактива, а не всех торгуемых на бирже криптотокенов вместе взятых. Менее капитализированные альткоины часто торгуются на нишевых менее популярных биржах, имеющих более доступные условия листинга монет. Прямая связь между объемом торгов и ликвидностью существует не всегда, но все же биржа с высоким объемом торгов привлекает больше трейдеров.